週間レビュー: 2025年12月第4週
Weekly Review
Monthly Review
12月は無敗を継続、YTD純利益は16,989,883円に到達
今週のサマリー
12月のパフォーマンスは非常に優秀で、全てのトレードで勝利を収めました。
パフォーマンスハイライト
12月の成績
| 指標 | 12月実績 | 月次推移 |
|---|---|---|
| 取引回数 | 3件 | |
| 勝率 | 100.00% | |
| 損失トレード | 0件 | |
| 純利益 | 1,097,587円 | |
| ROI | 2.20% |
YTD（年初来）サマリー
| 指標 | 2025年累計 | 月次推移 |
|---|---|---|
| 総純利益 | 16,989,883円 | |
| 税引後利益 | 13,538,389円 | |
| 総取引回数 | 631件 | |
| 勝率 | 78.29% | |
| 期待値 (E) | 0.81% | |
| ROI | 0.81% |
LTV（Life Time Value）目標進捗
Tip目標: 1億円
累計損益: 16,989,883円
月次損益 / 累計損益推移
注目ポイント
良かった点
- 勝率100.00%を達成し、月の取引は3件で全て成功しました。
- 月間のネットPLは1,097,587円で、堅実な利益を上げました。
- YTD（年初来）のネットPLは16,989,883円に達し、安定した成長を維持しています。
改善・注意点
Warning注意すべき点
- ROIが2.20%と比較的低いため、より効率的な資本運用を検討する必要があります。
- 年間勝率78.29%は良好ですが、さらなる向上を目指すための戦略を見直すことが重要です。
- 取引数631件に対して、期待値（Expectancy）が0.81%であるため、リスク管理の強化を図りましょう。
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
銘柄別パラメーター分析
保有期間分布
銘柄別利益分析
Note保有期間サマリー
- 取扱い銘柄数: 56銘柄
- 平均保有期間: 9.62日
- 同日決済率: 50.2%
リスク分析
現在のポジション
Importantポジションサマリー
- 保有銘柄数: 11銘柄（総額 44,542,412円）
- 信用取引: 2銘柄 / 32,558,408円
- 現物取引: 9銘柄 / 11,984,004円
- 証券会社: 楽天 6銘柄 / SBI 5銘柄
- 為替レート: 157.0円/USD（概算）
信用取引 保有期間
Warning保有期間の目安（※自分の投資スタイルに対する目安です）
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 34.5日 / 最長: 52日
マーケットデータ
S&P500 Advance-Decline Line
Noteデータソース
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector Rotation: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する日次超過リターン
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
📅 経済指標カレンダー 2025年12月
重要
中程度
休場
その他
月
火
水
木
金
土
日
1
米国消費者物価指数（CPI）（
米国消費者物価指数（CPI）（
+6
2
米国ISM製造業景気指数
3
4
米国ISM非製造業景気指数
5
6
7
8
日本実質GDP（前期比年率）（
日本実質GDP（前期比）（2次
9
10
米国消費者物価指数（CPI）（
米国消費者物価指数（CPI）（
+2
11
米国FRB政策金利（上限金利）
12
13
14
15
16
米国失業率
米国非農業部門雇用者数（NFP
17
米国小売売上高（自動車除くコア
米国小売売上高（前月比）
18
ユーロECB政策金利
英国英中銀政策金利
19
日本全国消費者物価指数（CPI
日本全国消費者物価指数（CPI
20
21
22
23
24
25
🇺🇸 クリスマス (Chris
26
27
28
29
30
31
1
🇺🇸 元日 (New Year
2
3
4
📅 経済指標カレンダー 2026年1月
重要
中程度
休場
その他
月
火
水
木
金
土
日
29
30
31
1
🇺🇸 元日 (New Year
2
3
4
5
6
米国ISM製造業景気指数
7
8
米国ISM非製造業景気指数
9
米国失業率
米国非農業部門雇用者数（NFP
10
11
12
13
米国消費者物価指数（CPI）（
米国消費者物価指数（CPI）（
+2
14
15
米国小売売上高（前月比）
米国小売売上高（自動車除くコア
16
17
18
19
🇺🇸 キング牧師記念日 (ML
20
21
22
23
日本全国消費者物価指数（CPI
日本全国消費者物価指数（CPI
24
25
26
27
28
29
米国実質GDP（前期比年率）（
米国FRB政策金利（上限金利）
30
31
1
今後の重要指標
📈 今後45日間の重要経済指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 01/01(木) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 元日 (New Year's Day) | 重要 |
📅 10日以降（15件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 01/06(火) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM製造業景気指数 | 中 |
| 01/08(木) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM非製造業景気指数 | 中 |
| 01/09(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国失業率 | 重要 |
| 01/09(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 01/13(火) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 01/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 01/15(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 01/19(月) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 キング牧師記念日 (MLK Day) | 重要 |
| 01/23(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 01/23(金) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
| 01/29(木) | 04:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 01/29(木) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国実質GDP（前期比年率）（速報） | 重要 |
Note経済指標サマリー
- 総イベント: 2551件
- 今後45日間: 0件
- 重要指標: 10件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
Tip読み方のポイント
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
主要経済指標
VIX（恐怖指数）
📉
14.00
MoM: -0.6%
YoY: -5.0%
市場の不安度を示す指標
更新: 2025/12/23
FFR（政策金利）
📉
3.88%
MoM: -5.1%
YoY: -13.4%
FRBの政策金利
更新: 2025/11/01
失業率
📈
4.60%
MoM: +4.5%
YoY: +12.2%
米国失業率
更新: 2025/11/01
CPI（物価指数）
➡️
325.03
MoM: +0.2%
YoY: +2.3%
消費者物価指数
更新: 2025/11/01
金価格
📈
4550.80USD/oz
MoM: +1.6%
YoY: +72.5%
ロンドン金価格
更新: 2025/12/26
ドル円
📈
157.43JPY/USD
MoM: +1.2%
YoY: -0.4%
USD/JPY為替レート
更新: 2025/12/19
推移チャート
Noteデータソース
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Fixing Price (London) - ロンドン金価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
まとめ
今後も勝率を維持しつつ、ROI向上に向けた施策を講じていくことが求められます。安定した成績を基に、継続的な改善を目指していきましょう。
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