Week 3 - Feb 2026

Weekly Review

Weekly Review
Monthly Review
2月は取引なし。YTD 838,476円
Author

chokotto

Published

February 15, 2026

2月のサマリー

2月は取引なしで、税前利益は0円でした。勝率も0%で、取引件数は0件でした。

良かった点

  1. 年初来の税前利益は838,476円で、6取引全勝を達成しています。
  2. 年初来のROIは4.31%で、健全なトレードパフォーマンスを維持しています。
  3. 無敗の状態を保っており、取引の質は高いと言えます。

改善・注意点

Warning注意すべき点
  • 取引が行われていないため、今後は市場の変動に注意し、エントリー機会を逃さないようにしましょう。
  • 次月は取引戦略の見直しを行い、積極的にトレードを行うことが重要です。
  • 無駄なリスクを避けつつ、適切なポジションサイズを設定することも意識しましょう。

パフォーマンスハイライト

Key Metrics - This Month

Monthly Performance
February, 2026
Metric Actual MoM YoY vs Plan Trend
PBT (JPY) - - - -
1.01M0838K
PAT (JPY) - - - -
802K0668K
RRR - - - - None
└ Avg Gain (JPY) - - - - None
└ Avg Loss (JPY) - - - - None
Total Trades - - - -
706
└ Win Trades - - - - None
└ Loss Trades - - - - None
Win Rate - - - -
1200100
Expectancy - - - - None
ROI - - - -
5.1704.31
Note: Target to be determined | Ref. table_generator.py, run_all.py
© 2026 chokotto

Key Metrics - Year to Date

Year-to-Date Summary
January to December, 2026
Metric YTD Actual YoY vs Plan Pace Trend
PBT (JPY) 838k - - 419k
1.01M0838K
PAT (JPY) 668k - - 334k
802K0668K
RRR - - - - None
└ Avg Gain (JPY) 140k - - -
168K0140K
└ Avg Loss (JPY) - - - - None
Total Trades 6 - - -
706
└ Win Trades 6 - - - None
└ Loss Trades 0 - - - None
Win Rate 100% - - -
1200100
Expectancy - - - - None
ROI 4.31% - - -
5.1704.31
Note: Pace shows monthly average pace based on current results in thousands of JPY (if annual target is set, shows required monthly pace to achieve target) | Ref. table_generator.py, run_all.py
© 2026 chokotto

損益推移

Ref. run_all.py

リスクポジション

Ref. run_all.py / daily_balance.parquet

Note: PAT Balance = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。Exposure/PAT比率が高いほどリスク大。

Life Time Value Progress

Ref. ltv_visualization.py
Note: 2025年1月〜現在（12ヶ月）の月次平均 1.4百万円/月 を基準に、Base（100%）、-50%、-80%の3シナリオで算出。
Ref. ltv_visualization.py

銘柄分析

月別取扱い銘柄数

Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。

銘柄別パラメーター分析

Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。

保有期間分布

Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。

銘柄別損益分析

Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。

リスク分析

現在のポジション

Importantポジションサマリー
  • 保有銘柄数: 11銘柄（総額 47,544,646円）
  • 信用取引: 2銘柄 / 35,484,177円
  • 現物取引: 9銘柄 / 12,060,469円
  • 信用倍率: 2.94倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
  • 為替レート: 157.1円/USD

信用取引 保有期間

前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。

  • 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
  • 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
  • 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）

信用取引平均保有: 71.5日 / 最長: 103日

マーケットデータ

S&P500 セクターパフォーマンス

Note: S&P500セクターETFの週次リターンとYTDリターン。YTDリターン降順で表示。

セクター RSI（相対強度指数）

Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。

市場全体の動向

Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。

Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。

  • S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
  • 出来高: S&P 500の日次出来高
  • A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
  • Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)

データソース: Yahoo Finance (yfinance)

経済指標カレンダー

📅 経済指標カレンダー 2026年2月
重要
中程度
休場
その他
月
火
水
木
金
土
日
26
27
28
29
米国FRB政策金利（上限金利）
米国実質GDP（前期比年率）（
30
31
1
米国小売売上高（前月比）
米国小売売上高（自動車除くコア
2
3
米国ISM製造業景気指数
4
5
ユーロECB政策金利
英国英中銀政策金利
+1
6
米国非農業部門雇用者数（NFP
米国失業率
7
8
9
10
11
米国消費者物価指数（CPI）（
米国消費者物価指数（CPI）（
+2
12
13
14
15
16
日本実質GDP（前期比）（1次
日本実質GDP（前期比年率）（
+1
17
米国小売売上高（自動車除くコア
米国小売売上高（前月比）
18
19
20
日本全国消費者物価指数（CPI
日本全国消費者物価指数（CPI
+1
21
22
23
24
25
26
27
28
1
📅 経済指標カレンダー 2026年3月
重要
中程度
休場
その他
月
火
水
木
金
土
日
23
24
25
26
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
🔶 メジャーSQ (Tripl
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
🇺🇸 聖金曜日 (Good F
4
5

今後の重要指標

📈 今後45日間の重要経済指標

📅 今後10日間

日付 時刻 国 指標 重要度
02/16(月) 終日 🇺🇸 🇺🇸 大統領の日 (Presidents Day) 重要
02/16(月) 08:50 🇯🇵 日本実質GDP（前期比）（1次速報） 重要
02/16(月) 08:50 🇯🇵 日本実質GDP（前期比年率）（1次速報） 重要
02/17(火) 22:30 🇺🇸 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） 中
02/17(火) 22:30 🇺🇸 米国小売売上高（前月比） 中
02/20(金) 08:30 🇯🇵 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） 重要
02/20(金) 08:30 🇯🇵 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） 重要
02/20(金) 22:30 🇺🇸 米国実質GDP（前期比年率）（速報） 重要
📅 10日以降（1件）
日付 時刻 国 指標 重要度
03/20(金) 終日 🇺🇸 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) 重要
  • 総イベント: 2570件
  • 今後45日間: 0件
  • 重要指標: 5件

データソース: Monex経済指標カレンダー

マクロデータ

資金フロー

Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。全て起点=100でリベース。

通貨供給量と株価

  • 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
  • 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
  • M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル

データソース: FRED M2SL

推移チャート

  • VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
  • FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利
  • 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
  • CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
  • BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
  • Nasdaq/SP500: 主要株価指数
  • 金価格: Gold Fixing Price (London) - ロンドン金価格（USD/オンス）
  • ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート

データソース: FRED (Federal Reserve Economic Data)

金利・社債スプ・Nasdaq & SP500

全体の見方

  • BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
  • BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性

各グラフの見方

上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向

中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認

下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き

まとめ

今後は市場動向に基づいた取引を行い、再びトレードを活発にしていく方針です。引き続き、無敗の維持を目指します。

このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。

Caution⚠️ 免責事項 / Disclaimer

投資判断は自己責任でお願いします。本記事は過去データに基づく分析であり、将来の成果や再現性を保証するものではありません。

Disclaimer: All investment decisions are made at your own risk. This article is based on historical data and past analysis and does not guarantee future performance or reproducibility.