Week 4 - Feb 2026
Weekly Review
2月のサマリー
2月は取引なしで、税前利益は0円、取引数は0件、勝率は0%でした。
良かった点
- 今年の累計税前利益は838,476円で、6取引中全勝を達成しています。
- 累計ROIは4.31%と良好な数値を維持しています。
- 安定したパフォーマンスが続いており、強いトレンドが見られます。
改善・注意点
- 2月は取引が行われていないため、戦略の見直しが必要です。
- 市場の動向を注視し、エントリーポイントを見逃さないようにしましょう。
- リスク管理の観点から、適切なポジションサイズを検討することが重要です。
パフォーマンスハイライト
Key Metrics - This Month
| Monthly Performance | |||||
| February, 2026 | |||||
| Metric | Actual | MoM | YoY | vs Plan | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | - | - | - | - | |
| PAT (JPY) | - | - | - | - | |
| RRR | - | - | - | - | None |
| └ Avg Gain (JPY) | - | - | - | - | None |
| └ Avg Loss (JPY) | - | - | - | - | None |
| Total Trades | - | - | - | - | |
| └ Win Trades | - | - | - | - | None |
| └ Loss Trades | - | - | - | - | None |
| Win Rate | - | - | - | - | |
| Expectancy | - | - | - | - | None |
| ROI | - | - | - | - | |
Note: Target to be determined | Ref. table_generator.py, run_all.py
|
|||||
© 2026 chokotto
|
|||||
Key Metrics - Year to Date
| Year-to-Date Summary | |||||
| January to December, 2026 | |||||
| Metric | YTD Actual | YoY | vs Plan | Pace | Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| PBT (JPY) | 838k | - | - | 419k | |
| PAT (JPY) | 668k | - | - | 334k | |
| RRR | - | - | - | - | None |
| └ Avg Gain (JPY) | 140k | - | - | - | |
| └ Avg Loss (JPY) | - | - | - | - | None |
| Total Trades | 6 | - | - | - | |
| └ Win Trades | 6 | - | - | - | None |
| └ Loss Trades | 0 | - | - | - | None |
| Win Rate | 100% | - | - | - | |
| Expectancy | - | - | - | - | None |
| ROI | 4.31% | - | - | - | |
Note: Pace shows monthly average pace based on current results in thousands of JPY (if annual target is set, shows required monthly pace to achieve target) | Ref. table_generator.py, run_all.py
|
|||||
© 2026 chokotto
|
|||||
損益推移
リスクポジション
Note: PAT Balance = 累積税引後利益、Exposure = 信用ポジション合計（JPY換算）。Exposure/PAT比率が高いほどリスク大。
Life Time Value Progress
銘柄分析
月別取扱い銘柄数
Note: 2025年と2026年の月別データを比較。棒グラフは銘柄数、折れ線グラフは取引回数を示す。
銘柄別パラメーター分析
Note: 取引回数Top12銘柄のパラメーター。ドロップダウンでソート軸、期間ボタンで対象年を切替可能。
保有期間分布
Note: 信用取引のみを対象。左図は日数ヒストグラム、右図はカテゴリ別分布。期間ボタンで統計を切替可能。
銘柄別損益分析
Note: 税前損益の上位80%を占める銘柄を表示。左が利益、右が損失。
リスク分析
現在のポジション
- 保有銘柄数: 11銘柄（総額 46,906,078円）
- 信用取引: 2銘柄 / 35,007,591円
- 現物取引: 9銘柄 / 11,898,487円
- 信用倍率: 2.94倍 (信用取引金額 ÷ 現物取引金額)
- 為替レート: 154.99円/USD
含み損益
Note: yfinance終値ベース。銘柄名は匿名化。含み損益 = (現在価格 - 平均取得単価) x 保有数量 x 為替レート。
含み損益推移
Note: 各ポジション建玉日からの日次含み損益推移。上段は銘柄別、下段はUS/JP市場別の合計。
損失ポジション x イベント
Note: 含み損失ポジションの推移に重要経済イベント（FOMC、雇用統計、CPI等）をオーバーレイ。🇺🇸=米国 🇯🇵=日本。
信用取引 保有期間
前提: 信用取引のリスク分析は、2025年1月1日以降に建てたポジションのみを対象としています（過去データが不完全な可能性があるため）。
- 🟢 30日未満: 短期回転（安全圏）
- 🟠 30-60日: 中期保有（要注意）
- 🔴 60日超: 長期滞留（リスク高）
信用取引平均保有: 84.5日 / 最長: 116日
マーケットデータ
S&P500 セクターパフォーマンス
Note: S&P500セクターETFの週次リターンとYTDリターン。YTDリターン降順で表示。
セクター RSI（相対強度指数）
Note: 各セクターETFのSPYに対する相対強度のRSI(14)。50超で相対的に強気、50未満で相対的に弱気。
市場全体の動向
Note: Row 1 — 出来高の色は上昇日（緑）/下落日（赤）。Row 2 — S&P 500とA/D Lineを同起点=100に指数化し乖離を可視化。Row 3 — McClellan Oscillator（19日/39日EMA差分）で市場ブレスのモメンタムを表示。
Note: 上昇率 = 上昇銘柄数 / (上昇 + 下落)。50%超で市場全体が強気方向。破線は前年同期の上昇率。
- S&P500指数: S&P 500 Index (^GSPC)
- 出来高: S&P 500の日次出来高
- A/D Line: S&P500構成銘柄の日次騰落率から計算（上昇銘柄数 - 下落銘柄数の累積）
- Sector RSI: S&P500セクターETF（XLC, XLY, XLP, XLE, XLF, XLV, XLI, XLB, XLRE, XLK, XLU）のSPYに対する相対強度のRSI(14)
データソース: Yahoo Finance (yfinance)
経済指標カレンダー
今後の重要指標
📅 今後10日間
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 03/02(月) | 終日 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（自動車除くコア）（前月比） | 中 |
| 03/02(月) | 終日 | 🇺🇸 | 米国小売売上高（前月比） | 中 |
| 03/03(火) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM製造業景気指数 | 中 |
| 03/05(木) | 00:00 | 🇺🇸 | 米国ISM非製造業景気指数 | 中 |
| 03/06(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国失業率 | 重要 |
| 03/06(金) | 22:30 | 🇺🇸 | 米国非農業部門雇用者数（NFP）（前月比） | 重要 |
| 03/10(火) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比）（2次速報） | 重要 |
| 03/10(火) | 08:50 | 🇯🇵 | 日本実質GDP（前期比年率）（2次速報） | 重要 |
📅 10日以降（11件）
| 日付 | 時刻 | 国 | 指標 | 重要度 |
|---|---|---|---|---|
| 03/11(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前月比） | 重要 |
| 03/11(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（食品・エネルギー除くコア）（前年比） | 重要 |
| 03/11(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前月比） | 重要 |
| 03/11(水) | 21:30 | 🇺🇸 | 米国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 03/19(木) | 03:00 | 🇺🇸 | 米国FRB政策金利（上限金利） | 重要 |
| 03/19(木) | 21:00 | 🇪🇺 | 英国英中銀政策金利 | 重要 |
| 03/19(木) | 22:15 | 🇪🇺 | ユーロECB政策金利 | 重要 |
| 03/20(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🔶 メジャーSQ (Triple Witching) | 重要 |
| 03/24(火) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（前年比） | 重要 |
| 03/24(火) | 08:30 | 🇯🇵 | 日本全国消費者物価指数（CPI）（生鮮食料品除くコア）（前年比） | 重要 |
| 04/03(金) | 終日 | 🇺🇸 | 🇺🇸 聖金曜日 (Good Friday) | 重要 |
- 総イベント: 2587件
- 今後45日間: 0件
- 重要指標: 13件
データソース: Monex経済指標カレンダー
マクロデータ
資金フロー
Note: XLY/XLP（一般消費/生活必需）が上昇=リスク選好。VEA・EEM/SPYが上昇=海外に資金シフト。1月1日=100でリベース。
通貨供給量と株価
- 上段: S&P 500 と M2（マネーサプライ）を同起点でリベースし成長率を比較。M2の増加ペースに対してS&P 500がどの程度上回っている/下回っているかを把握
- 下段: S&P 500 / M2 比率。上昇 = 株式が通貨膨張を上回る実質リターン、下降 = 実質的に弱い市場
- M2が急増した期間（量的緩和）に株価が追随しているかが重要なシグナル
データソース: FRED M2SL
経済環境スコアカード
Note: 各指標の10年パーセンタイル位置。青帯=P25-P75（通常レンジ）。破線=P50（中央値）。YoYは前年同時期比。
マクロ指標推移
- シェーディング: 薄いグレー帯は10年のP25-P75（通常レンジ）。帯の外=歴史的に異常な水準
- 破線: 5年移動平均。現在値との乖離で構造変化を読む
- アノテーション: 最新値 (パーセンタイル, 前年比変化率)
- VIX: CBOE Volatility Index - 市場の恐怖度・ボラティリティを示す
- FFR: Federal Funds Effective Rate - FRBの政策金利（金利チャネル）
- FRB資産残高: WALCL - FRBバランスシート総資産。QE=膨張、QT=縮小（量的チャネル）
- 失業率: US Unemployment Rate - 労働市場の健全性指標
- CPI: Consumer Price Index - インフレ動向の指標
- BAA10Y: Moody’s Baa Corporate Bond Spread - 社債スプレッド
- Nasdaq/SP500: 主要株価指数
- 金価格: Gold Fixing Price (London) - ロンドン金価格（USD/オンス）
- ドル円: USD/JPY Exchange Rate - ドル円為替レート
金利・社債スプ・Nasdaq & SP500
全体の見方
- BAA10Y spreadとFFrateが同時に上昇する場合は危険信号（財政緊縮＋資金調達難）
- BAA10Y spreadが下降傾向ならソフトランディングの可能性
各グラフの見方
上段：SP500 (log scale) & 10Y Treasury Yield - SP500の対数スケールで長期トレンドを把握 - 10Y金利（10年国債利回り）とSP500の関係を観察 - 金利上昇時は株式市場に圧力がかかる傾向
中段：BAA-10Y Spread & Rates (10Y, FF) - BAA-10Yスプレッド（社債と国債の利回り差）で信用リスクを評価 - スプレッド拡大は市場のリスク回避を示す - 10Y金利とFFrate（政策金利）の動きを同時に確認
下段：Rolling Correlation (60d window) - スプレッド変化と各種指標の相関を60日移動平均で表示 - 相関が高い期間は市場の連動性が強いことを示す - 負の相関（-1に近い）は逆相関、正の相関（+1に近い）は同方向の動き
まとめ
今後は取引機会を積極的に探し、戦略に基づいたエントリーを行うことでさらなる成長を目指します。
このレビューは run_all.py + AI分析 により自動生成されました。